Mercado de Capitais vs. Mercado de Derivativos

Os mercados financeiros, incluindo mercados de capitais e derivativos, são bolsas mundiais para pequenas e grandes empresas para levantar capital e se proteger contra diferentes tipos de riscos. Os mercados de capitais incluem os mercados de ações e títulos, e os mercados de derivativos incluem os mercados de futuros e opções. Os investidores podem investir nesses mercados diretamente por meio de bancos e corretoras de valores online e indiretamente por meio de fundos mútuos e fundos de pensão.

Fundamentos

1. Ações e títulos são dois títulos comuns do mercado de capitais. As ações representam participação acionária nas empresas, enquanto os títulos representam fatias de grandes empréstimos a empresas em troca de pagamentos regulares de juros. Outros títulos do mercado de capitais incluem ações preferenciais e títulos conversíveis, que incluem características de ações e títulos. Futuros e opções são dois títulos comuns do mercado de derivativos. Os derivativos derivam suas propriedades de ativos subjacentes, como commodities, ações, títulos e moedas.

Mercados capitais

1. Os mercados de capitais consistem em bolsas de valores regulamentadas, como a New York Stock Exchange e a NASDAQ; mercados de balcão para ações que não se qualificam para listagem nas principais bolsas; e mercados de títulos para negociação de títulos corporativos e governamentais. As empresas utilizam o mercado de capitais para captar recursos por diversos motivos operacionais e estratégicos. Os governos também usam os mercados de capitais para emitir títulos de curto e longo prazo para pagar serviços e operações. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos é responsável por fazer cumprir os requisitos de governança e divulgação para empresas listadas nas bolsas dos EUA. Os bancos de investimento facilitam o processo de listagem de ações e títulos, que normalmente inclui registros regulatórios e esforços de marketing para gerar demanda dos investidores.

Mercados de derivativos

1. Os derivativos são negociados em bolsas regulamentadas, como a Chicago Mercantile Exchange e a Chicago Board Options Exchange, e em mercados de balcão. Os derivativos de balcão incluem contratos padronizados, que possuem características semelhantes aos contratos padrão negociados nas bolsas regulamentadas, e contratos personalizados entre duas partes. Empresas e instituições financeiras são os principais usuários dos mercados de derivativos, que oferecem proteção contra riscos a um custo inicial mínimo. As pessoas podem usar derivativos para proteger seus investimentos ou especular sobre a direção futura dos preços dos ativos. Esses fatores de risco incluem flutuações de preços de commodities e flutuações de taxas de juros.

Considerações

1. Os fundos de private equity reúnem dinheiro de indivíduos de alto patrimônio líquido, fundos de caridade e fundos de pensão para investir em empresas privadas ou públicas com alto potencial de valorização. Ao contrário dos fundos mútuos, os fundos de private equity têm menos exigências de divulgação e limitações em títulos e estratégias de investimento. Os mercados monetários facilitam a liquidez nos mercados financeiros por meio da negociação de ativos financeiros de curto prazo, como títulos do Tesouro dos EUA e certificados de depósito.

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